本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证))、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于中证环境治理指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金标的指数为中证环境治理指数。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 93.20 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.19 % |
基金总资产 | 165353481.00 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
欧晶科技 | 2.55% |
川能动力 | 2.17% |
仕净科技 | 2.1% |
华宏科技 | 2.04% |
兴蓉环境 | 2% |
瀚蓝环境 | 1.98% |
洪城环境 | 1.97% |
华光环能 | 1.97% |
首创环保 | 1.94% |
惠城环保 | 1.94% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
水利、环境和公共设施管理业 | 34.66% |
制造业 | 32.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.22% |
科学研究和技术服务业 | 3.70% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.94% |
租赁和商务服务业 | 1.79% |
教育 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
综合 | 0.00% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 93.29 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.13 % |
基金总资产 | 187163704.01 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
东方园林 | 2.93% |
中国天楹 | 2.38% |
卓越新能 | 2.23% |
中金环境 | 2.17% |
蒙草生态 | 2.12% |
中原环保 | 2.12% |
兴源环境 | 2.11% |
倍杰特 | 2.1% |
飞马国际 | 2.09% |
伟明环保 | 2.09% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
水利、环境和公共设施管理业 | 40.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.78% |
科学研究和技术服务业 | 3.48% |
建筑业 | 1.92% |
租赁和商务服务业 | 1.90% |
农、林、牧、渔业 | 0.00% |
采矿业 | 0.00% |
批发和零售业 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.00% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 93.05 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.16 % |
基金总资产 | 180403228.94 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
仕净科技 | 2.88% |
欧晶科技 | 2.36% |
双良节能 | 2.16% |
南网能源 | 2.15% |
华光环能 | 2.08% |
倍杰特 | 2.01% |
浙富控股 | 1.99% |
兴源环境 | 1.98% |
中金环境 | 1.97% |
怡球资源 | 1.95% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
水利、环境和公共设施管理业 | 50.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.04% |
科学研究和技术服务业 | 3.59% |
建筑业 | 1.70% |
农、林、牧、渔业 | 0.00% |
采矿业 | 0.00% |
批发和零售业 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |